UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM – EM Responsible Corporate Bond AHD
LU1668157628
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IC
LU1668159244
Q
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond ID
LU1668159327
Q
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159590
Q
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHC
LU1668159756
Q
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond IHD
LU1668159673
Q
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond RC
LU1668162461
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UC
LU1668160929
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UD
LU1668161067
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC
LU1668161141
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG