PICTET: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 03.06.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
13.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
13.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG