Chinese Local Currency Debt HF USD

Dati di base

ISIN LU2280526802
Numero di valore 59131811
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chinese Local Currency Debt HF USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.02 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 149.00 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 149.04 USD 24.06.2025
Min 52 settimani * 139.28 USD 27.06.2024
NAV * 149.02 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 178'901'038
Attivo della classe *** 14'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.02% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.52% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +0.57% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +1.89% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +2.10% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +7.02% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +16.81% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +21.95% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +22.80% 11.06.2021
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.55%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.54%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.48%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.45%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.42%
China (People's Republic Of) 1.91% 2.40%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.37%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.77%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.76%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.80%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)