PICTET: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 03.06.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI GBP
LU1965917880
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI USD
LU2475922535
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ dy GBP
LU2944913925
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ EUR
LU2944913842
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ USD
LU2944914063
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy AUD
LU2280527875
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy SGD
LU2280527792
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy USD
LU2280527446
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK USD
LU2280527529
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP CHF
LU1676181974
14.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG