Pictet-Biotech HZ CHF

Dati di base

ISIN LU2319668898
Numero di valore 110432651
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Biotech HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'037.13 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 1'031.27 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 1'148.49 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 750.68 CHF 09.04.2025
NAV * 1'037.13 CHF 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'059'045'570
Attivo della classe *** 101'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.10% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +6.66% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +22.93% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +2.88% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno -3.99% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +16.51% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +6.55% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni -13.69% 14.06.2021
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Insmed Inc 4.61%
argenx SE ADR 3.99%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.84%
Amgen Inc 3.66%
Gilead Sciences Inc 3.53%
Neurocrine Biosciences Inc 3.27%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.20%
TG Therapeutics Inc 2.81%
BridgeBio Pharma Inc 2.71%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)