Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet - SmartCity R dy USD
LU0503635624 |
14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - SmartCity R EUR
LU0503634734 |
14.08.2025 |
3.5256
14.08.2025 |
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Pictet - SmartCity R USD
LU0503635541 |
14.08.2025 |
4.7538
14.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - SmartCity Z EUR
LU0650147423 |
14.08.2025 |
0.4956
14.08.2025 |
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Pictet - SmartCity Z USD
LU2059876651 |
14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289 |
14.08.2025 |
1.9341
14.08.2025 |
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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446 |
14.08.2025 |
1.6203
14.08.2025 |
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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792 |
14.08.2025 |
0.0249
14.08.2025 |
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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875 |
14.08.2025 |
1.3899
14.08.2025 |
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Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097 |
14.08.2025 |
2.2578
14.08.2025 |
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