ISIN | LU0503636275 |
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Numero di valore | 11216325 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWNXM8 |
Nome del fondo | SmartCity P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.95 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.26 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 172.42 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 137.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 153.95 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 721'053'825 | |
Attivo della classe *** | 1'013'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.33% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.70% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -5.28% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -5.78% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | -0.89% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +9.13% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +10.33% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -2.37% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 4.64% | |
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Visa Inc Class A | 4.62% | |
Waste Connections Inc | 3.95% | |
Prologis Inc | 3.94% | |
Schneider Electric SE | 3.59% | |
Equinix Inc | 3.52% | |
Republic Services Inc | 3.51% | |
Segro PLC | 3.15% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.15% | |
Crown Castle Inc | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.96% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |