PICTET: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 07.02.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR
LU1055198938
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR CHF
LU1055198425
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR DM EUR
LU1077582671
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR EUR
LU1055199159
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ CHF
LU1055198698
Q
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ EUR
LU1055199407
Q
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU1063457912
Q
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU1055196056
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD
LU1055195918
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD
LU1055196304
17.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG