PICTET: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 04.12.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
20.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
20.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
20.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
20.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
20.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
20.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
20.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
20.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
20.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
20.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG