Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF

Dati di base

ISIN LU2300316069
Numero di valore 59920657
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.56 CHF 17.10.2025
Prezzo precedente * 111.48 CHF 16.10.2025
Max 52 settimani * 112.28 CHF 06.01.2025
Min 52 settimani * 109.66 CHF 29.10.2024
NAV * 111.56 CHF 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'741'503
Attivo della classe *** 11'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.25% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese +0.03% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi -0.49% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi -0.11% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +1.49% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +8.45% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +11.02% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +11.33% 16.06.2022
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.71%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.71%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.62%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.47%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.87%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.79%
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.985% 1.79%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.78%
Sumitomo Mitsui Tr Bk FRN 5.018% 1.78%
China Development Bank 3.12% 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)