Chinese Local Currency Debt HZ CHF

Dati di base

ISIN LU2300316069
Numero di valore 59920657
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chinese Local Currency Debt HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.28 CHF 06.01.2025
Prezzo precedente * 112.19 CHF 03.01.2025
Max 52 settimani * 112.28 CHF 06.01.2025
Min 52 settimani * 104.53 CHF 19.01.2024
NAV * 112.28 CHF 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'666'604
Attivo della classe *** 11'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese +1.27% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi +2.64% 08.10.2024
06.01.2025
6 mesi +3.20% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +7.07% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +12.12% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni +12.04% 16.06.2022
06.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.08%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.97%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.92%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.90%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.89%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.88%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.85%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 1.46%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.38%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.115%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)