CS Investment Funds 1: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 22.08.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B- dist
LU3062795565
Q
29.09.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU3062796613
29.09.2025 21.4936
29.09.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) P-acc
LU3062795300
29.09.2025 19.0009
29.09.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) Q-acc
LU3062796969
29.09.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A1-acc
LU3062795995
Q
29.09.2025 77.252
29.09.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A2-acc
LU3062796704
Q
29.09.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-acc
LU3062795649
Q
29.09.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-dist
LU3062795482
Q
29.09.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-acc
LU3062796456
29.09.2025 21.0991
29.09.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
LU3062796373
29.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG