ISIN | LU3062796613 |
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Numero di valore | 12472007 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR19G7 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.52 EUR | 29.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.44 EUR | 26.09.2025 |
Max 52 settimani * | 134.66 EUR | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 125.80 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 134.52 EUR | 29.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.02% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.46% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 mese | +1.05% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 mesi | +2.76% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mesi | +3.67% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 anno | +3.39% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 anni | +14.48% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 anni | +16.50% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 anni | -5.21% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.4936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.09.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |