vFI INVEST: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 13.03.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
vFI AQVA A
CH1393672535
Q
23.12.2024
vFI AQVA B
CH1393673723
Q
23.12.2024
vFI IDS A
CH1407294714
Q
vFI NORQAIN A
CH1384428814
Q
23.12.2024
vFI NORQAIN B
CH1384428822
Q
23.12.2024
vFI SWISS PEAQS B
CH1384428830
Q
23.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG