| ISIN | CH1393673723 | 
|---|---|
| Numero di valore | 139367372 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | vFI AQVA B | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            1741 Fund Solutions AG
                                            
    
        Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/  | 
                                    
| Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 97.17 CHF | 22.08.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.66 CHF | 06.06.2025 | 
| Max 52 settimani * | 100.00 CHF | 23.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 97.17 CHF | 22.08.2025 | 
| NAV * | 97.17 CHF | 22.08.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.74% | 
        31.12.2024 - 22.08.2025
        31.12.2024 22.08.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% | 
        22.08.2025 - 22.08.2025
        22.08.2025 22.08.2025  | 
                                    
| 3 mesi | -0.50% | 
        06.06.2025 - 22.08.2025
        06.06.2025 22.08.2025  | 
                                    
| 6 mesi | -0.71% | 
        28.03.2025 - 22.08.2025
        28.03.2025 22.08.2025  | 
                                    
| 1 anno | -2.83% | 
        23.12.2024 - 22.08.2025
        23.12.2024 22.08.2025  | 
                                    
| 2 anni | - | - | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | |