DNB FUND: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 08.01.2026

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
08.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
08.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
08.01.2026
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
08.01.2026
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
08.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
08.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
08.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
08.01.2026
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
08.01.2026
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
08.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG