Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
17.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
17.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
17.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
17.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
17.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
17.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
17.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
17.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
17.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
17.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG