Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
19.12.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
19.12.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
19.12.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
19.12.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
19.12.2024 1.6019
19.12.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
19.12.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
19.12.2024
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
19.12.2024
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
19.12.2024
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
19.12.2024 163.5495
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG