Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 01.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
19.11.2024
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
19.11.2024
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
19.11.2024
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
19.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369
20.11.2024 0.3759
20.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288
20.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755
S
20.11.2024 24.3015
20.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026
20.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409
20.11.2024 4.1837
20.11.2024
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
20.11.2024 5.4772
20.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG