Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 10.11.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
29.12.2025 23.5655
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Bond (merged) HI (hedged)
LU1246874462
Q
21.11.2023
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG