Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
16.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
16.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
16.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
16.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
16.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
16.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
16.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
16.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
16.04.2025
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
16.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG