Tabula ICAV: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 13.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Accumulating
IE00BN4GXL63
Q
E
15.04.2025
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) SEK Hedged Accumulating
IE00BN4GXM70
Q
E
15.04.2025
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF Accumulating
IE000WXLHR76
E
15.04.2025
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF GBP Hedged Accumlating Non-Exchange
IE000XBA61P0
E
15.04.2025
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
IE000P7C7930
E
15.04.2025
Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF Accumulating
IE000061JZE2
Q
E
15.04.2025
Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) Accumulating
IE000L1I4R94
Q
E
15.04.2025
Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) GBP Hedged Distibuting
IE000LJG9WK1
Q
E
15.04.2025
Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF Accumulating
IE000JL9SV51
Q
E
15.04.2025
Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
IE000LH4DDC2
Q
E
15.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG