ISIN | IE00BN4GXL63 |
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Numero di valore | 59415869 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Accumulating |
Offerente del fondo |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Telefono: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Offerente del fondo | Tabula Investment Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) | no distributor yet |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.61 EUR | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.60 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 9.70 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.15 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 9.61 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -0.96% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.04% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.56% |
30.09.2024 - 27.03.2025
30.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +4.08% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +10.35% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +7.52% |
14.07.2022 - 27.03.2025
14.07.2022 27.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.25% |
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Data TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |