Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Accumulating

Dati di base

ISIN IE00BN4GXL63
Numero di valore 59415869
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Accumulating
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefono: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) no distributor yet
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.61 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 9.60 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 9.70 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 9.15 EUR 25.04.2024
NAV * 9.61 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.05% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.21% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.96% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.04% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.56% 30.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.08% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +10.35% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +7.52% 14.07.2022
27.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)