Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Accumulating

Dati di base

ISIN IE00BN4GXL63
Numero di valore 59415869
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Accumulating
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Telefono: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Offerente del fondo Tabula Investment Management Limited
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) no distributor yet
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.67 EUR 12.05.2025
Prezzo precedente * 9.69 EUR 09.05.2025
Max 52 settimani * 9.72 EUR 24.04.2025
Min 52 settimani * 9.18 EUR 29.05.2024
NAV * 9.67 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.43% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +0.55% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +0.29% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +0.83% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +4.94% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +10.10% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +8.24% 14.07.2022
12.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)