Focused Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
79.70 CHF
17.12.2024
79.70 CHF
17.12.2024
79.70 CHF
17.12.2024
-2.64%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
94.06 EUR
17.12.2024
94.06 EUR
17.12.2024
94.06 EUR
17.12.2024
-0.03%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
93.46 EUR
17.12.2024
93.46 EUR
17.12.2024
93.46 EUR
17.12.2024
-0.03%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
103.70 GBP
17.12.2024
103.70 GBP
17.12.2024
103.70 GBP
17.12.2024
+1.28%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
108.18 USD
17.12.2024
108.18 USD
17.12.2024
108.18 USD
17.12.2024
+1.63%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
98.62 USD
17.12.2024
98.62 USD
17.12.2024
98.62 USD
17.12.2024
+1.64%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'205.83 USD
17.12.2024
9'205.83 USD
17.12.2024
9'205.83 USD
17.12.2024
+1.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura