Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund CAD S AccU
IE000BML9N70
Q
11.08 CAD
19.12.2025
+4.48%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D AccH
IE00BF5FW319
9.45 EUR
19.12.2025
+6.12%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR N AccH
IE00BF5FSY46
9.43 EUR
19.12.2025
+6.65%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR S Q1 DisH
IE00BKX9V004
Q
7.66 EUR
19.12.2025
+2.59%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund GBP N AccH
IE00BH45FD72
11.17 GBP
19.12.2025
+8.64%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund GBP S AccH
IE00BKP4XS59
Q
10.15 GBP
19.12.2025
+8.78%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD D Q1 DisH
IE00BK8V0H14
8.07 SGD
19.12.2025
+2.00%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD S Q1 DisH
IE00BKX9V111
Q
7.78 SGD
19.12.2025
+2.13%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD T AccH
IE00BN2X1V52
Q
10.00 SGD
19.12.2025
+6.86%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D AccU
IE00BD960100
11.60 USD
19.12.2025
+8.37%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura