Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH
IE00BN0T7D92
Q
10.46 SGD
05.08.2025
+2.89%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU
IE00BF2ZV373
11.94 USD
05.08.2025
+3.67%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D Q1 DisU
IE00BL3NDL48
9.79 USD
05.08.2025
+1.99%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL AccU
IE00BD5FCG09
11.09 USD
05.08.2025
+3.30%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
IE00BL3NH014
10.32 USD
05.08.2025
+1.93%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD N AccU
IE00BF2ZV605
12.61 USD
05.08.2025
+3.98%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD S AccU
IE00BF2ZV936
Q
12.61 USD
05.08.2025
+4.04%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD T AccU
IE000FPVYDV1
Q
11.01 USD
05.08.2025
+4.29%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura