Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund CAD S AccH
IE00BJYRML40
Q
12.24 CAD
06.06.2025
+2.37%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR D AccH
IE00BF2ZV480
9.67 EUR
06.06.2025
+1.96%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR N AccH
IE00BF2ZV712
10.19 EUR
06.06.2025
+2.22%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH
IE00BJXC5B16
Q
9.99 EUR
06.06.2025
+2.25%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH
IE00BF2ZV829
11.39 GBP
06.06.2025
+3.02%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH
IE00BN0T7D92
Q
10.38 SGD
06.06.2025
+2.37%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU
IE00BF2ZV373
11.80 USD
06.06.2025
+2.86%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D Q1 DisU
IE00BL3NDL48
9.76 USD
06.06.2025
+2.02%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL AccU
IE00BD5FCG09
10.98 USD
06.06.2025
+2.59%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
IE00BL3NH014
10.29 USD
06.06.2025
+1.91%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura