Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
170.87
USD
03.07.2025 |
171.02
USD
03.07.2025 |
171.02
USD
03.07.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852 |
170.55
USD
03.07.2025 |
170.70
USD
03.07.2025 |
170.70
USD
03.07.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
140.46
USD
03.07.2025 |
140.59
USD
03.07.2025 |
140.59
USD
03.07.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
109.97
EUR
03.07.2025 |
109.97
EUR
03.07.2025 |
109.97
EUR
03.07.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
110.00
EUR
03.07.2025 |
110.00
EUR
03.07.2025 |
110.00
EUR
03.07.2025 |
+10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
112.35
EUR
03.07.2025 |
112.35
EUR
03.07.2025 |
112.35
EUR
03.07.2025 |
+10.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
189.61
EUR
03.07.2025 |
189.61
EUR
03.07.2025 |
189.61
EUR
03.07.2025 |
+11.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
33.94
EUR
03.07.2025 |
33.94
EUR
03.07.2025 |
33.94
EUR
03.07.2025 |
+10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
216.47
EUR
03.07.2025 |
216.47
EUR
03.07.2025 |
216.47
EUR
03.07.2025 |
+10.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
16'015.85
EUR
03.07.2025 |
16'015.85
EUR
03.07.2025 |
16'015.85
EUR
03.07.2025 |
+11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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