Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138 |
83.90
EUR
19.12.2024 |
83.90
EUR
19.12.2024 |
83.90
EUR
19.12.2024 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494 |
60.24
EUR
19.12.2024 |
60.24
EUR
19.12.2024 |
60.24
EUR
19.12.2024 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350 |
97.43
EUR
19.12.2024 |
97.43
EUR
19.12.2024 |
97.43
EUR
19.12.2024 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162 |
94.64
EUR
19.12.2024 |
94.64
EUR
19.12.2024 |
94.64
EUR
19.12.2024 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
161.49
USD
19.12.2024 |
161.49
USD
19.12.2024 |
161.49
USD
19.12.2024 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852 |
161.15
USD
19.12.2024 |
161.15
USD
19.12.2024 |
161.15
USD
19.12.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
134.11
USD
19.12.2024 |
134.11
USD
19.12.2024 |
134.11
USD
19.12.2024 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
98.36
EUR
19.12.2024 |
98.36
EUR
19.12.2024 |
98.36
EUR
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
98.37
EUR
19.12.2024 |
98.37
EUR
19.12.2024 |
98.37
EUR
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
100.44
EUR
19.12.2024 |
100.44
EUR
19.12.2024 |
100.44
EUR
19.12.2024 |
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