UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1089022138
83.90 EUR
19.12.2024
83.90 EUR
19.12.2024
83.90 EUR
19.12.2024
-0.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
LU1240811494
60.24 EUR
19.12.2024
60.24 EUR
19.12.2024
60.24 EUR
19.12.2024
-0.08%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0849401350
97.43 EUR
19.12.2024
97.43 EUR
19.12.2024
97.43 EUR
19.12.2024
-0.07%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1121267162
94.64 EUR
19.12.2024
94.64 EUR
19.12.2024
94.64 EUR
19.12.2024
+0.63%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
161.49 USD
19.12.2024
161.49 USD
19.12.2024
161.49 USD
19.12.2024
+3.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852
Q
161.15 USD
19.12.2024
161.15 USD
19.12.2024
161.15 USD
19.12.2024
+3.53%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
134.11 USD
19.12.2024
134.11 USD
19.12.2024
134.11 USD
19.12.2024
+1.57%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
98.36 EUR
19.12.2024
98.36 EUR
19.12.2024
98.36 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
98.37 EUR
19.12.2024
98.37 EUR
19.12.2024
98.37 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
100.44 EUR
19.12.2024
100.44 EUR
19.12.2024
100.44 EUR
19.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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