ISIN | LU0849401350 |
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Numero di valore | 19854524 |
Bloomberg Global ID | UBSDAPE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Strategy ARIS |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe nell’universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. Gestisce attivamente il rischio avvalendosi di tecniche innovative che fanno uso di derivati. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un’ampia copertura contro la valuta di riferimento. Punta a ottenere, nell’arco di un intero ciclo di mercato di 3-5 anni, un rendimento pari a quello del mercato monetario a tre mesi +4%*). *) al lordo di commissioni, oneri e imposte; nessuna garanzia |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.71 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.74 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 100.09 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.51 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 97.71 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 97.71 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 97.71 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'803'642 | |
Attivo della classe *** | 664'716 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.22% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.47% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -1.69% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | -0.85% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +0.21% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +4.05% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +6.82% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -3.32% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +2.21% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 5.62% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.12% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.91% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 3.89% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 3.84% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.63% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.05% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |