UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009
150.24 USD
08.01.2026
150.24 USD
08.01.2026
150.24 USD
08.01.2026
+0.87%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862
117.49 EUR
08.01.2026
117.49 EUR
08.01.2026
117.49 EUR
08.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970
111.09 EUR
08.01.2026
111.09 EUR
08.01.2026
111.09 EUR
08.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071
125.60 EUR
08.01.2026
125.60 EUR
08.01.2026
125.60 EUR
08.01.2026
+0.75%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154
113.47 EUR
08.01.2026
113.47 EUR
08.01.2026
113.47 EUR
08.01.2026
+0.75%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381
98.45 CHF
08.01.2026
98.45 CHF
08.01.2026
98.45 CHF
08.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108
89.15 CHF
08.01.2026
89.15 CHF
08.01.2026
89.15 CHF
08.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968
101.17 CHF
08.01.2026
101.17 CHF
08.01.2026
101.17 CHF
08.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008
87.92 CHF
08.01.2026
87.92 CHF
08.01.2026
87.92 CHF
08.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944
Q
101.79 EUR
08.01.2026
101.79 EUR
08.01.2026
101.79 EUR
08.01.2026
+0.41%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura