| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
150.24
USD
08.01.2026 |
150.24
USD
08.01.2026 |
150.24
USD
08.01.2026 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
117.49
EUR
08.01.2026 |
117.49
EUR
08.01.2026 |
117.49
EUR
08.01.2026 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
111.09
EUR
08.01.2026 |
111.09
EUR
08.01.2026 |
111.09
EUR
08.01.2026 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
125.60
EUR
08.01.2026 |
125.60
EUR
08.01.2026 |
125.60
EUR
08.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
113.47
EUR
08.01.2026 |
113.47
EUR
08.01.2026 |
113.47
EUR
08.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381 |
98.45
CHF
08.01.2026 |
98.45
CHF
08.01.2026 |
98.45
CHF
08.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
89.15
CHF
08.01.2026 |
89.15
CHF
08.01.2026 |
89.15
CHF
08.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
101.17
CHF
08.01.2026 |
101.17
CHF
08.01.2026 |
101.17
CHF
08.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
87.92
CHF
08.01.2026 |
87.92
CHF
08.01.2026 |
87.92
CHF
08.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
101.79
EUR
08.01.2026 |
101.79
EUR
08.01.2026 |
101.79
EUR
08.01.2026 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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