Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912678 |
126.89
GBP
14.07.2025 |
126.89
GBP
14.07.2025 |
126.89
GBP
14.07.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912751 |
133.58
GBP
14.07.2025 |
133.58
GBP
14.07.2025 |
133.58
GBP
14.07.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599188668 |
128.66
SGD
14.07.2025 |
128.66
SGD
14.07.2025 |
128.66
SGD
14.07.2025 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1-acc
LU1622991310 |
7'138'389.88
USD
14.07.2025 |
7'138'389.88
USD
14.07.2025 |
7'138'389.88
USD
14.07.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU1599188155 |
100.06
USD
14.07.2025 |
100.06
USD
14.07.2025 |
100.06
USD
14.07.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc
LU1599187934 |
137.78
USD
14.07.2025 |
137.78
USD
14.07.2025 |
137.78
USD
14.07.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU1898250995 |
106.61
USD
14.07.2025 |
106.61
USD
14.07.2025 |
106.61
USD
14.07.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc
LU1599188072 |
147.74
USD
14.07.2025 |
147.74
USD
14.07.2025 |
147.74
USD
14.07.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1603467363 |
121.18
AUD
14.07.2025 |
121.18
AUD
14.07.2025 |
121.18
AUD
14.07.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) P-acc
LU1603467108 |
122.42
CAD
14.07.2025 |
122.42
CAD
14.07.2025 |
122.42
CAD
14.07.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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