UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
183.84 EUR
29.10.2025
183.84 EUR
29.10.2025
183.84 EUR
29.10.2025
+8.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
243.48 EUR
29.10.2025
243.48 EUR
29.10.2025
243.48 EUR
29.10.2025
+9.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
133.76 EUR
29.10.2025
133.76 EUR
29.10.2025
133.76 EUR
29.10.2025
+9.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
207.97 EUR
29.10.2025
207.97 EUR
29.10.2025
207.97 EUR
29.10.2025
+10.10%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
342.74 USD
29.10.2025
342.74 USD
29.10.2025
342.74 USD
29.10.2025
+12.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
304.99 USD
29.10.2025
304.99 USD
29.10.2025
304.99 USD
29.10.2025
+12.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
372.22 USD
29.10.2025
372.22 USD
29.10.2025
372.22 USD
29.10.2025
+13.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
302.29 USD
29.10.2025
302.29 USD
29.10.2025
302.29 USD
29.10.2025
+11.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
155.62 USD
29.10.2025
155.62 USD
29.10.2025
155.62 USD
29.10.2025
+11.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
226.06 USD
29.10.2025
226.06 USD
29.10.2025
226.06 USD
29.10.2025
+12.34%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura