UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
67.94 EUR
16.12.2025
67.94 EUR
16.12.2025
67.94 EUR
16.12.2025
+9.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
186.15 EUR
16.12.2025
186.15 EUR
16.12.2025
186.15 EUR
16.12.2025
+9.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
246.86 EUR
16.12.2025
246.86 EUR
16.12.2025
246.86 EUR
16.12.2025
+11.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
135.61 EUR
16.12.2025
135.61 EUR
16.12.2025
135.61 EUR
16.12.2025
+11.02%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
211.04 EUR
16.12.2025
211.04 EUR
16.12.2025
211.04 EUR
16.12.2025
+11.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
349.08 USD
16.12.2025
349.08 USD
16.12.2025
349.08 USD
16.12.2025
+14.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
310.58 USD
16.12.2025
310.58 USD
16.12.2025
310.58 USD
16.12.2025
+14.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
379.36 USD
16.12.2025
379.36 USD
16.12.2025
379.36 USD
16.12.2025
+15.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
307.47 USD
16.12.2025
307.47 USD
16.12.2025
307.47 USD
16.12.2025
+13.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
157.50 USD
16.12.2025
157.50 USD
16.12.2025
157.50 USD
16.12.2025
+13.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura