Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc
LU1240785557 |
1'437.02
SEK
10.03.2025 |
1'436.59
SEK
10.03.2025 |
1'436.59
SEK
10.03.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU0996708193 |
235.92
SGD
10.03.2025 |
235.85
SGD
10.03.2025 |
235.85
SGD
10.03.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
LU1032634336 |
12'305'996.09
USD
10.03.2025 |
12'302'304.29
USD
10.03.2025 |
12'302'304.29
USD
10.03.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0975313742 |
258.16
USD
10.03.2025 |
258.08
USD
10.03.2025 |
258.08
USD
10.03.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1059394939 |
260.01
USD
10.03.2025 |
259.93
USD
10.03.2025 |
259.93
USD
10.03.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
LU0549584471 |
242.38
EUR
10.03.2025 |
242.31
EUR
10.03.2025 |
242.31
EUR
10.03.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc
LU1952145495 |
164.54
EUR
10.03.2025 |
164.49
EUR
10.03.2025 |
164.49
EUR
10.03.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546 |
172.69
EUR
10.03.2025 |
172.64
EUR
10.03.2025 |
172.64
EUR
10.03.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193 |
7'068'116.46
EUR
10.03.2025 |
7'065'996.03
EUR
10.03.2025 |
7'065'996.03
EUR
10.03.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078 |
130.67
EUR
10.03.2025 |
130.63
EUR
10.03.2025 |
130.63
EUR
10.03.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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