UBS (Lux) Equity Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367
196.13 SGD
18.12.2024
196.13 SGD
18.12.2024
196.13 SGD
18.12.2024
+7.43%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584
91.90 SGD
18.12.2024
91.90 SGD
18.12.2024
91.90 SGD
18.12.2024
+8.42%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958
Q
154.55 USD
18.12.2024
154.55 USD
18.12.2024
154.55 USD
18.12.2024
+6.39%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064
Q
169.64 USD
18.12.2024
169.64 USD
18.12.2024
169.64 USD
18.12.2024
+6.18%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102
Q
72.32 USD
18.12.2024
72.32 USD
18.12.2024
72.32 USD
18.12.2024
+6.26%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714
Q
74.70 USD
18.12.2024
74.70 USD
18.12.2024
74.70 USD
18.12.2024
+6.38%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524
Q
95.23 USD
18.12.2024
95.23 USD
18.12.2024
95.23 USD
18.12.2024
+7.28%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436
Q
55.90 USD
18.12.2024
55.90 USD
18.12.2024
55.90 USD
18.12.2024
+7.44%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446
6'072'894.96 USD
18.12.2024
6'072'894.96 USD
18.12.2024
6'072'894.96 USD
18.12.2024
+5.62%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491
Q
97.33 USD
18.12.2024
97.33 USD
18.12.2024
97.33 USD
18.12.2024
+7.40%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura