UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB): Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
121.93 GBP
19.12.2024
121.83 GBP
19.12.2024
121.83 GBP
19.12.2024
+10.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
100.30 GBP
19.12.2024
100.22 GBP
19.12.2024
100.22 GBP
19.12.2024
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
14'657.00 JPY
19.12.2024
14'645.00 JPY
19.12.2024
14'645.00 JPY
19.12.2024
+15.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318
Q
102.58 USD
19.12.2024
102.50 USD
19.12.2024
102.50 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299
Q
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
114.59 USD
19.12.2024
114.50 USD
19.12.2024
114.50 USD
19.12.2024
+10.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078
102.48 USD
19.12.2024
102.40 USD
19.12.2024
102.40 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
101.70 USD
19.12.2024
101.62 USD
19.12.2024
101.62 USD
19.12.2024
+3.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
108.79 USD
19.12.2024
108.70 USD
19.12.2024
108.70 USD
19.12.2024
+4.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
95.64 USD
19.12.2024
95.56 USD
19.12.2024
95.56 USD
19.12.2024
+3.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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