UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
215.84 USD
06.06.2025
215.84 USD
06.06.2025
215.84 USD
06.06.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
217.85 USD
06.06.2025
217.85 USD
06.06.2025
217.85 USD
06.06.2025
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
102.55 USD
06.06.2025
102.55 USD
06.06.2025
102.55 USD
06.06.2025
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
132.86 USD
06.06.2025
132.86 USD
06.06.2025
132.86 USD
06.06.2025
+3.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.31 USD
06.06.2025
75.31 USD
06.06.2025
75.31 USD
06.06.2025
+2.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
367.72 USD
06.06.2025
367.72 USD
06.06.2025
367.72 USD
06.06.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
74.70 USD
06.06.2025
74.70 USD
06.06.2025
74.70 USD
06.06.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
91.07 USD
06.06.2025
91.07 USD
06.06.2025
91.07 USD
06.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
157.87 USD
06.06.2025
157.87 USD
06.06.2025
157.87 USD
06.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
89.39 USD
06.06.2025
89.39 USD
06.06.2025
89.39 USD
06.06.2025
+3.19%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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