Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992 |
198.45
USD
10.06.2025 |
198.45
USD
10.06.2025 |
198.45
USD
10.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651 |
216.22
USD
10.06.2025 |
216.22
USD
10.06.2025 |
216.22
USD
10.06.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818 |
218.23
USD
10.06.2025 |
218.23
USD
10.06.2025 |
218.23
USD
10.06.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256 |
102.73
USD
10.06.2025 |
102.73
USD
10.06.2025 |
102.73
USD
10.06.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631 |
133.09
USD
10.06.2025 |
133.09
USD
10.06.2025 |
133.09
USD
10.06.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411 |
75.06
USD
10.06.2025 |
75.06
USD
10.06.2025 |
75.06
USD
10.06.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972 |
368.31
USD
10.06.2025 |
368.31
USD
10.06.2025 |
368.31
USD
10.06.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858 |
74.82
USD
10.06.2025 |
74.82
USD
10.06.2025 |
74.82
USD
10.06.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455 |
90.77
USD
10.06.2025 |
90.77
USD
10.06.2025 |
90.77
USD
10.06.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646 |
158.13
USD
10.06.2025 |
158.13
USD
10.06.2025 |
158.13
USD
10.06.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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