UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
103.78 EUR
13.03.2025
103.78 EUR
13.03.2025
103.78 EUR
13.03.2025
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
92.53 EUR
13.03.2025
92.53 EUR
13.03.2025
92.53 EUR
13.03.2025
+0.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145
93.42 EUR
13.03.2025
93.42 EUR
13.03.2025
93.42 EUR
13.03.2025
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
9'242.52 EUR
13.03.2025
9'242.52 EUR
13.03.2025
9'242.52 EUR
13.03.2025
+0.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
116.35 CHF
13.03.2025
116.35 CHF
13.03.2025
116.35 CHF
13.03.2025
+0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
116.00 CHF
13.03.2025
116.00 CHF
13.03.2025
116.00 CHF
13.03.2025
-0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
110.00 CHF
13.03.2025
110.00 CHF
13.03.2025
110.00 CHF
13.03.2025
+0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
138.76 EUR
13.03.2025
138.76 EUR
13.03.2025
138.76 EUR
13.03.2025
+0.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262
Q
121.40 EUR
13.03.2025
121.40 EUR
13.03.2025
121.40 EUR
13.03.2025
+0.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419
Q
88.64 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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