UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
99.25 CHF
13.03.2025
99.25 CHF
13.03.2025
99.25 CHF
13.03.2025
+1.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
101.99 EUR
13.03.2025
101.99 EUR
13.03.2025
101.99 EUR
13.03.2025
+1.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
106.24 EUR
13.03.2025
106.24 EUR
13.03.2025
106.24 EUR
13.03.2025
+1.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
115.41 EUR
13.03.2025
115.41 EUR
13.03.2025
115.41 EUR
13.03.2025
+1.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
111.54 EUR
13.03.2025
111.54 EUR
13.03.2025
111.54 EUR
13.03.2025
+1.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
93.31 EUR
13.03.2025
93.31 EUR
13.03.2025
93.31 EUR
13.03.2025
+1.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
112.81 EUR
13.03.2025
112.81 EUR
13.03.2025
112.81 EUR
13.03.2025
+1.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
92.45 EUR
13.03.2025
92.45 EUR
13.03.2025
92.45 EUR
13.03.2025
+1.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
100.62 EUR
13.03.2025
100.62 EUR
13.03.2025
100.62 EUR
13.03.2025
+1.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
100.62 EUR
13.03.2025
100.62 EUR
13.03.2025
100.62 EUR
13.03.2025
+1.56%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura