UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
117.47 CHF
19.12.2024
117.47 CHF
19.12.2024
117.47 CHF
19.12.2024
-0.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
100.97 CHF
19.12.2024
100.97 CHF
19.12.2024
100.97 CHF
19.12.2024
-2.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
84.77 CHF
19.12.2024
84.77 CHF
19.12.2024
84.77 CHF
19.12.2024
-2.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
103.11 CHF
19.12.2024
103.11 CHF
19.12.2024
103.11 CHF
19.12.2024
-1.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
86.27 CHF
19.12.2024
86.27 CHF
19.12.2024
86.27 CHF
19.12.2024
-1.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
98.07 CHF
19.12.2024
98.07 CHF
19.12.2024
98.07 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
98.06 CHF
19.12.2024
98.06 CHF
19.12.2024
98.06 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
100.28 EUR
19.12.2024
100.28 EUR
19.12.2024
100.28 EUR
19.12.2024
+0.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
104.31 EUR
19.12.2024
104.31 EUR
19.12.2024
104.31 EUR
19.12.2024
+1.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
113.30 EUR
19.12.2024
113.30 EUR
19.12.2024
113.30 EUR
19.12.2024
+1.57%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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