UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
130.03 EUR
17.12.2024
130.03 EUR
17.12.2024
130.03 EUR
17.12.2024
+8.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
118.81 EUR
17.12.2024
118.81 EUR
17.12.2024
118.81 EUR
17.12.2024
+7.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
90.25 EUR
17.12.2024
90.25 EUR
17.12.2024
90.25 EUR
17.12.2024
+7.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
123.52 EUR
17.12.2024
123.52 EUR
17.12.2024
123.52 EUR
17.12.2024
+8.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
92.71 EUR
17.12.2024
92.71 EUR
17.12.2024
92.71 EUR
17.12.2024
+8.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
991.64 HKD
17.12.2024
991.64 HKD
17.12.2024
991.64 HKD
17.12.2024
+8.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
126.74 USD
17.12.2024
126.74 USD
17.12.2024
126.74 USD
17.12.2024
+9.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
147.78 USD
17.12.2024
147.78 USD
17.12.2024
147.78 USD
17.12.2024
+10.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
102.72 USD
17.12.2024
102.72 USD
17.12.2024
102.72 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
128.84 USD
17.12.2024
128.84 USD
17.12.2024
128.84 USD
17.12.2024
+10.41%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura