UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc

Dati di base

ISIN LU2404247624
Numero di valore 114511619
Bloomberg Global ID UBRIUKB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Floating Rate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.80 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 129.68 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 131.04 USD 20.02.2025
Min 52 settimani * 120.35 USD 25.04.2024
NAV * 129.80 USD 24.04.2025
Issue Price * 129.80 USD 24.04.2025
Redemption Price * 129.80 USD 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 388'111'154
Attivo della classe *** 10'651'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.31% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -0.86% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -0.17% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +2.31% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +7.78% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +22.73% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +29.81% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +29.80% 10.11.2021
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 6.10%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 1.84%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1.84%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.40%
United Group B.V. 6.806% 1.40%
Maison Finco PLC 6% 1.40%
Bread Financial Holdings Inc 9.75% 1.38%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.25%
Mooney Group S.p.A. 6.376% 1.25%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)