UBS (Lux) Bond SICAV: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290
Q
108.64 USD
17.12.2024
108.64 USD
17.12.2024
108.64 USD
17.12.2024
+4.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456
Q
109.98 USD
17.12.2024
109.98 USD
17.12.2024
109.98 USD
17.12.2024
+5.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679
94.52 USD
17.12.2024
94.52 USD
17.12.2024
94.52 USD
17.12.2024
+4.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
73.79 USD
17.12.2024
73.79 USD
17.12.2024
73.79 USD
17.12.2024
+4.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
107.64 USD
17.12.2024
107.64 USD
17.12.2024
107.64 USD
17.12.2024
+4.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
100.59 USD
17.12.2024
100.59 USD
17.12.2024
100.59 USD
17.12.2024
+4.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
103.96 EUR
17.12.2024
103.96 EUR
17.12.2024
103.96 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
92.83 EUR
17.12.2024
92.83 EUR
17.12.2024
92.83 EUR
17.12.2024
+2.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145
93.66 EUR
17.12.2024
93.66 EUR
17.12.2024
93.66 EUR
17.12.2024
+3.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
9'258.35 EUR
17.12.2024
9'258.35 EUR
17.12.2024
9'258.35 EUR
17.12.2024
+3.41%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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