Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS): Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.09.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR D AccH
LU0948856041
9.83 EUR
03.10.2025
-0.92%
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DisH
LU2065729498
Q
9.24 EUR
03.10.2025
-3.30%
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP N AccH
LU0975809525
11.32 GBP
03.10.2025
+1.00%
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP S Q1 DisH
LU2065729811
Q
9.94 GBP
03.10.2025
-1.79%
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP T AccH
LU0690452510
Q
12.91 GBP
03.10.2025
+1.27%
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) SGD T AccH
LU2351218321
Q
10.83 SGD
03.10.2025
-0.45%
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD D AccU
LU1931602715
11.00 USD
03.10.2025
+0.71%
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD DL AccU
LU1902171328
11.18 USD
03.10.2025
+0.25%
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU
LU0891779281
12.50 USD
03.10.2025
+1.08%
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD S AccU
LU0832407331
Q
12.81 USD
03.10.2025
+1.19%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura