Partners Group Listed Investments SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 17.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG EUR Acc.
LU3036616624
99.91 EUR
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Acc.)
LU0617149520
215.91 USD
19.12.2025
+13.60%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Dist.)
LU1397126415
118.82 USD
19.12.2025
+8.24%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (P – Acc.)
LU0617149793
202.07 USD
19.12.2025
+12.72%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (X-Dist.)
LU2545186038
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
LU0196152606
568.44 EUR
19.12.2025
-8.14%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.)
LU0196152788
477.85 EUR
19.12.2025
-8.85%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (Y - Acc.)
LU3103614882
98.56 EUR
18.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.)
LU0424511698
Q
598.33 GBP
19.12.2025
-4.22%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity I CHF Acc.
LU3135103441
95.77 CHF
18.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura