Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Acc.)

Dati di base

ISIN LU0617149520
Numero di valore 12894654
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Acc.)
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use, on an ancillary basis, total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.60 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 201.77 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 211.94 USD 18.09.2024
Min 52 settimani * 174.43 USD 13.11.2023
NAV * 201.60 USD 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 571'555'038
Attivo della classe *** 77'383'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.37% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -1.79% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +1.88% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +5.56% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +15.61% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +20.55% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +2.36% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +10.86% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cellnex Telecom SA 7.21%
Vinci SA 6.98%
American Tower Corp 5.67%
American Water Works Co Inc 4.69%
Aena SME SA 4.58%
Union Pacific Corp 4.57%
Terna SpA 4.53%
Crown Castle Inc 4.31%
National Grid PLC 4.10%
Republic Services Inc 4.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2023

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)