Partners Group Listed Investments SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 17.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (C – Acc.)
LU1225718664
127.26 CHF
19.12.2025
+4.37%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (P – Acc.)
LU0661297050
159.60 CHF
19.12.2025
+3.72%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)
LU1225718409
146.60 EUR
19.12.2025
+0.55%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Acc.)
LU0263854829
296.17 EUR
19.12.2025
+0.55%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Dist.)
LU0263854407
157.30 EUR
19.12.2025
-4.34%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Acc.)
LU0263855479
S
253.59 EUR
19.12.2025
-0.22%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Dist.)
LU0949730401
125.08 EUR
19.12.2025
-5.10%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP (I – Dist.)
LU0424512662
199.66 GBP
19.12.2025
+0.92%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure M EUR Acc.
LU3036616467
97.03 EUR
19.12.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG CHF Acc.
LU3036616541
100.37 CHF
19.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura