Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (P – Acc.)

Dati di base

ISIN LU0661297050
Numero di valore 13664403
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (P – Acc.)
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use, on an ancillary basis, total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.66 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 163.29 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 168.77 CHF 17.10.2024
Min 52 settimani * 149.75 CHF 17.04.2024
NAV * 163.66 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 446'927'477
Attivo della classe *** 19'019'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.36% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +1.43% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +6.09% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.16% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.61% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -6.24% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +18.79% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cellnex Telecom SA 8.54%
Vinci SA 6.76%
American Tower Corp 6.41%
American Water Works Co Inc 4.54%
Union Pacific Corp 4.44%
Republic Services Inc 4.17%
Terna SpA 4.10%
National Grid PLC 4.05%
Aena SME SA 4.01%
Williams Companies Inc 3.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.22%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)