AZ FUND 1: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund ACC
LU0947788831
5.56 EUR
08.08.2025
+1.85%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund DIS
LU0947789219
4.77 EUR
08.08.2025
-0.69%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168562101
Q
6.05 EUR
08.08.2025
+20.53%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Distribution
LU2168562366
Q
4.66 EUR
08.08.2025
+18.75%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW EURO Capitalisation
LU2168562879
Q
11.30 EUR
13.02.2025
+10.25%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Capitalisation
LU2168563257
Q
9.63 USD
09.09.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Hedged Capitalisation
LU2168563091
Q
13.03 USD
13.02.2025
+10.44%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168563414
Q
7.11 EUR
08.08.2025
+21.95%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168562283
Q
6.05 EUR
08.08.2025
+20.53%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ Fund Distribution
LU2168562440
Q
4.66 EUR
08.08.2025
+18.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura