Perpetual Investment Services Europe ICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.01.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged Seed
IE000XTGF0T5
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged Y
IE000M7IS4T0
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Seed
IE000DZXIIZ4
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Y
IE000PAFB5Q6
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling (Income) A
IE000XTGF0T5
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling (Income) Seed
IE000763S2R8
8.27 GBP
04.04.2025
-12.96%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling A
IE000C9U39E6
9.99 GBP
04.04.2025
-12.88%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling Seed
IE000U60ZMO5
10.07 GBP
04.04.2025
-12.76%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling Y
IE0009FEYYQ6
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund US Dollar A
IE00063EAXF1
10.30 USD
04.04.2025
-9.68%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura