ISIN | IE00063EAXF1 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund US Dollar A |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.06 USD | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.95 USD | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 12.13 USD | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 9.94 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 12.06 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.80% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.18% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +11.99% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | +2.06% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +1.34% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +5.31% |
16.07.2024 - 14.05.2025
16.07.2024 14.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |