Perpetual Investment Services Europe ICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.01.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y GBP
IE00BYSGJY42
1.71 GBP
04.04.2025
-5.11%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y USD
IE00BYSGJZ58
1.45 USD
04.04.2025
-1.63%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z CAD
IE00BBPK0L23
1.77 CAD
04.04.2025
-3.66%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Z GBP
IE00B6R54W91
1.78 GBP
04.04.2025
-5.66%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A EUR
IE00B7MR5575
2.84 EUR
04.04.2025
-7.67%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A GBP
IE00B89PQM59
2.55 GBP
04.04.2025
-5.67%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A USD
IE00B89JY234
2.47 USD
04.04.2025
-2.18%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B EUR
IE00B80FZF09
2.55 EUR
04.04.2025
-7.86%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B GBP
IE00B89JT176
2.73 GBP
04.04.2025
-5.87%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund B USD
IE00B8295C79
2.29 USD
04.04.2025
-2.39%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura